Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gca Deb Incentivadas Imab FIF Incentivado da Cic em Infra Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 351,2 mi | R$ 1,13 | — | 468 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 324,6 mi | R$ 1,13 | — | 408 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 303,2 mi | R$ 1,13 | — | 363 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 274,6 mi | R$ 1,13 | — | 296 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 280,3 mi | R$ 1,13 | — | 241 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 250,8 mi | R$ 1,14 | — | 189 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 216,5 mi | R$ 1,12 | — | 161 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 196,2 mi | R$ 1,10 | — | 139 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,2 mi | R$ 1,10 | — | 118 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 166,6 mi | R$ 1,08 | — | 112 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 143,0 mi | R$ 1,08 | — | 82 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,4 mi | R$ 1,06 | — | 61 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unibanco Brazil Sovereign Nri FIF Renda Fixa | R$ 351,3 mi | R$ 289,19 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2035 IV FIC FIF Renda Fixa | R$ 351,4 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Butiá Top FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 351,1 mi | R$ 2,83 | — | 7.280 |
| Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 350,9 mi | R$ 3,75 | — | 2 |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 350,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.