Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cj Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Legend Wm Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 45,5 mi | R$ 155,77 | — | 2 |
| Lascc FIF Multimercado | R$ 45,5 mi | R$ 1,34 | — | 8 |
| Kapitalo Zeta Merídia Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 45,5 mi | R$ 1,42 | — | 62 |
| Tessa FIF Multimercado - Credito Privado | R$ 45,5 mi | R$ 258,44 | — | 3 |
| Caixa Akkar III FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv Lp | R$ 45,5 mi | R$ 1,60 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.