Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tpre II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 155,77 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 154,50 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 152,93 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 151,79 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 149,58 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 149,34 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 147,81 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 145,49 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 143,94 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 142,29 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 140,52 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 138,95 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cj Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado | R$ 45,5 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Lascc FIF Multimercado | R$ 45,5 mi | R$ 1,34 | — | 8 |
| Kapitalo Zeta Merídia Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 45,5 mi | R$ 1,42 | — | 62 |
| Tessa FIF Multimercado - Credito Privado | R$ 45,5 mi | R$ 258,44 | — | 3 |
| Caixa Akkar III FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv Lp | R$ 45,5 mi | R$ 1,60 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.