Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe a de Cotas do Bradesco Isento 2031 FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,84 bi | R$ 104,29 | — | 8.491 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,77 bi | R$ 103,15 | — | 8.524 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,71 bi | R$ 102,07 | — | 8.488 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,66 bi | R$ 101,04 | — | 8.460 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,84 bi | R$ 100,00 | — | 8.061 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro FIC de FI Renda Fixa Referenciado Di | R$ 5,84 bi | R$ 2,82 | — | 13 |
| Classe a do Bradesco Silverback FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 5,84 bi | R$ 104,16 | — | 1 |
| BB Prev Publico Igp-m I FIF Renda Fixa | R$ 5,83 bi | R$ 21,88 | — | 1 |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | R$ 5,85 bi | R$ 1.877,41 | — | 634 |
| BB Top Renda Fixa Simples Fluxo Mais FIF | R$ 5,85 bi | R$ 1,61 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.