Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Títulos Publicos I FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,85 bi | R$ 1.877,41 | — | 634 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,49 bi | R$ 1.855,81 | — | 618 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,10 bi | R$ 1.835,27 | — | 599 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,37 bi | R$ 1.815,57 | — | 588 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,18 bi | R$ 1.796,17 | — | 577 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,59 bi | R$ 1.773,75 | — | 573 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,51 bi | R$ 1.756,21 | — | 555 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,40 bi | R$ 1.735,75 | — | 547 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,46 bi | R$ 1.714,77 | — | 530 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,45 bi | R$ 1.696,88 | — | 510 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,47 bi | R$ 1.675,41 | — | 505 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,79 bi | R$ 1.655,07 | — | 497 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Renda Fixa Simples Fluxo Mais FIF | R$ 5,85 bi | R$ 1,61 | — | 3 |
| Classe a do Bradesco Silverback FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 5,84 bi | R$ 104,16 | — | 1 |
| Classe a de Cotas do Bradesco Isento 2031 FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 5,84 bi | R$ 104,29 | — | 8.491 |
| Porto Seguro FIC de FI Renda Fixa Referenciado Di | R$ 5,84 bi | R$ 2,82 | — | 13 |
| BB Prev Publico Igp-m I FIF Renda Fixa | R$ 5,83 bi | R$ 21,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.