Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 463,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 480,4 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 470,3 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 446,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 452,3 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 470,6 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 478,8 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 494,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 477,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 481,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 469,8 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 469,9 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ic Participações FI Multimercado | R$ 463,3 mi | R$ 673.317,99 | — | 1 |
| Ace Capital Multicenários FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 463,3 mi | R$ 2,05 | — | 18.872 |
| Caixa Renda Variável 0/15 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 462,8 mi | R$ 2,86 | — | 1 |
| Astapovo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 462,8 mi | R$ 2,31 | — | 1 |
| Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado | R$ 464,2 mi | R$ 2,27 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.