Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ic Participações FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Prx Capital LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 463,3 mi | R$ 673.317,99 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 466,5 mi | R$ 677.935,20 | — | 0 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 464,2 mi | R$ 674.593,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 474,1 mi | R$ 688.945,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 434,2 mi | R$ 630.945,08 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 430,5 mi | R$ 625.619,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 428,6 mi | R$ 622.802,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 427,2 mi | R$ 620.764,16 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 427,7 mi | R$ 621.520,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Multicenários FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 463,3 mi | R$ 2,05 | — | 18.872 |
| Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respo | R$ 463,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Caixa Renda Variável 0/15 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 462,8 mi | R$ 2,86 | — | 1 |
| Astapovo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 462,8 mi | R$ 2,31 | — | 1 |
| Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado | R$ 464,2 mi | R$ 2,27 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.