Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Western Asset FI Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 1.639,69 | — | 134 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 1.627,07 | — | 145 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 1.634,36 | — | 155 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 1.636,26 | — | 160 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 1.632,44 | — | 155 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 1.634,52 | — | 155 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 1.621,21 | — | 139 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 1.584,91 | — | 125 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 1.578,31 | — | 112 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 1.554,41 | — | 97 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 1.554,92 | — | 83 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,3 mi | R$ 1.517,77 | — | 70 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa | R$ 80,8 mi | R$ 1,48 | — | 15.760 |
| Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 81,0 mi | R$ 23,49 | — | 165 |
| Santo Inácio de Antioquia Cdi FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 80,6 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 I FIC FIF Renda Fixa | R$ 80,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 80,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.