Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 1,48 | — | 15.760 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 1,47 | — | 16.106 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 1,45 | — | 16.541 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 1,44 | — | 16.910 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 1,42 | — | 17.403 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 1,40 | — | 17.878 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 1,39 | — | 18.487 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 1,37 | — | 19.227 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,4 mi | R$ 1,36 | — | 19.856 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 1,34 | — | 20.374 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 1,33 | — | 20.832 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 96,3 mi | R$ 1,31 | — | 21.331 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset FI Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cp | R$ 80,8 mi | R$ 1.639,69 | — | 134 |
| Santo Inácio de Antioquia Cdi FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 80,6 mi | R$ 1,23 | — | 3 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 I FIC FIF Renda Fixa | R$ 80,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 80,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 81,0 mi | R$ 23,49 | — | 165 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.