Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Western Asset Us Index 500 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 11,07 | — | 43.141 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 11,07 | — | 41.765 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 11,13 | — | 40.461 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 10,52 | — | 38.156 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 9,45 | — | 36.988 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 9,88 | — | 37.533 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 9,90 | — | 37.398 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 9,77 | — | 36.302 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 9,59 | — | 35.706 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 9,57 | — | 35.848 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 9,28 | — | 35.377 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 984,4 mi | R$ 8,90 | — | 34.813 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Positivo V FIF Multimercado | R$ 1,21 bi | R$ 1.170,95 | — | 1 |
| CSHG Pátria Inf IV FIF - Multimercado | R$ 1,21 bi | R$ 2.468,97 | — | 329 |
| Jive Distressed II FIF Multimercado Cp | R$ 1,22 bi | R$ 0,90 | — | 2 |
| Milênio Bc II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 1,22 bi | R$ 3,51 | — | 1 |
| Kapitalo K10 FIF em Quotas de FI Multimercado | R$ 1,21 bi | R$ 2,72 | — | 9.326 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.