Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Positivo V FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1.170,95 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 1.127,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1.166,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 1.159,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 1.113,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 1.084,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 986,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 994,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset Us Index 500 FIF Multimercado | R$ 1,21 bi | R$ 11,07 | — | 43.141 |
| CSHG Pátria Inf IV FIF - Multimercado | R$ 1,21 bi | R$ 2.468,97 | — | 329 |
| Jive Distressed II FIF Multimercado Cp | R$ 1,22 bi | R$ 0,90 | — | 2 |
| Kapitalo K10 FIF em Quotas de FI Multimercado | R$ 1,21 bi | R$ 2,72 | — | 9.326 |
| Milênio Bc II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 1,22 bi | R$ 3,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.