Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 1,98 | — | 137 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 1,98 | — | 155 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 2,00 | — | 165 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 2,22 | — | 181 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 2,22 | — | 161 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 2,27 | — | 165 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 2,19 | — | 145 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 1,97 | — | 131 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 1,98 | — | 118 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1,84 | — | 104 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 1,81 | — | 103 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,7 mi | R$ 1,74 | — | 107 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vip FIF em Ações | R$ 44,4 mi | R$ 353,04 | — | 1 |
| Oceana Valor Prev II Fife FIF em Ações | R$ 44,4 mi | R$ 1,49 | — | 5 |
| Perfin Infra Equity Feeder Fund FIC de FI em Ações | R$ 44,5 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Iridium Rhino FIF - Ci em Cotas de FIF em Ações | R$ 44,1 mi | R$ 3,45 | — | 343 |
| Genesis 2 FI em Ações | R$ 44,5 mi | R$ 9,47 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.