Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Valor Prev II Fife FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1,49 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 1,46 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 1,46 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 1,56 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 1,57 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 1,58 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 1,54 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 1,39 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,38 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 1,32 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 1,30 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 1,26 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vip FIF em Ações | R$ 44,4 mi | R$ 353,04 | — | 1 |
| Perfin Infra Equity Feeder Fund FIC de FI em Ações | R$ 44,5 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Genesis 2 FI em Ações | R$ 44,5 mi | R$ 9,47 | — | 3 |
| Nc Ipb FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 44,6 mi | R$ 1,96 | — | 6 |
| Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações | R$ 44,3 mi | R$ 1,98 | — | 137 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.