Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clic FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 10,41 | — | 4.650 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 10,15 | — | 4.654 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 10,15 | — | 4.656 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 10,87 | — | 4.663 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 10,89 | — | 4.673 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 10,44 | — | 4.683 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 10,04 | — | 4.686 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 9,67 | — | 4.688 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 9,46 | — | 4.691 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 9,35 | — | 4.695 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 9,22 | — | 4.698 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 9,15 | — | 4.706 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Capital Previdenciário Itaú Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 0,89 | — | 1 |
| UBS Allocation Absoluto Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 1,08 | — | 28 |
| Dahlia Pax Global Equities FI em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Trigono Horizon Microcap Master FIF em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Safra Vale do Rio Doce FIF Classe de Invest em Ações | R$ 29,9 mi | R$ 395,01 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.