Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Pax Global Equities FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,23 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Vale do Rio Doce FIF Classe de Invest em Ações | R$ 29,9 mi | R$ 395,01 | — | 12 |
| UBS Allocation Absoluto Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 1,08 | — | 28 |
| Brasil Capital Previdenciário Itaú Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 0,89 | — | 1 |
| Clic FIF em Ações | R$ 29,8 mi | R$ 10,41 | — | 4.650 |
| Mantaro Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 29,9 mi | R$ 3,51 | — | 126 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.