Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clique II 95 Ei FIF em Cotas de FIF Mult Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 409,4 mi | R$ 21,95 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 412,4 mi | R$ 22,11 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 411,2 mi | R$ 22,05 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 421,7 mi | R$ 22,61 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 412,3 mi | R$ 22,10 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 420,0 mi | R$ 22,52 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 412,7 mi | R$ 22,13 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 393,3 mi | R$ 21,09 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 390,0 mi | R$ 20,91 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 376,1 mi | R$ 20,17 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 353,1 mi | R$ 18,93 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 343,7 mi | R$ 18,43 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Flamboyant Paraguaçu FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 409,2 mi | R$ 142,26 | — | 10 |
| Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 409,2 mi | R$ 0,00 | — | 1 |
| Centrus Órion FIF da Cic Multimercado | R$ 408,9 mi | R$ 1,67 | — | 5 |
| Mont Blanc Ans FI Multimercado Crédito Privado | R$ 408,6 mi | R$ 1.396,62 | — | 10 |
| Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 408,2 mi | R$ 111,56 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.