Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Deutsche Bank SA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 409,2 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 456,4 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 316,3 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 337,6 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 320,9 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 368,5 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 291,7 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 311,2 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 369,4 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 360,6 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 301,2 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 272,5 mi | R$ 0,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Flamboyant Paraguaçu FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 409,2 mi | R$ 142,26 | — | 10 |
| Clique II 95 Ei FIF em Cotas de FIF Mult Credito Privado | R$ 409,4 mi | R$ 21,95 | — | 9 |
| Centrus Órion FIF da Cic Multimercado | R$ 408,9 mi | R$ 1,67 | — | 5 |
| Mont Blanc Ans FI Multimercado Crédito Privado | R$ 408,6 mi | R$ 1.396,62 | — | 10 |
| Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 408,2 mi | R$ 111,56 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.