Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Eduardo Brenner
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 22,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 23,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 23,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 24,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 23,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 24,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 23,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 22,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 22,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 21,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 19,63 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 19,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cataguases FIF Multimercado | R$ 1,38 bi | R$ 1,86 | — | 1 |
| Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 1,47 | — | 10.810 |
| Itaú Flexprev Manet Inflação FIF Multimercado Cred Priv | R$ 1,35 bi | R$ 32,66 | — | 1 |
| Itaú Verso e Fx Multimercado FIF | R$ 1,39 bi | R$ 22,74 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.