Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 1,47 | — | 10.810 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 1,48 | — | 11.493 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 1,44 | — | 12.217 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 1,42 | — | 12.881 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 1,40 | — | 14.246 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 1,46 | — | 12.478 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 1,45 | — | 11.458 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 1,41 | — | 11.863 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 1,41 | — | 12.328 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 1,39 | — | 12.876 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 1,37 | — | 13.345 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 978,7 mi | R$ 1,35 | — | 9.633 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Manet Inflação FIF Multimercado Cred Priv | R$ 1,35 bi | R$ 32,66 | — | 1 |
| Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II | R$ 1,35 bi | R$ 175,41 | — | 8 |
| Oaktree Global Credit BRL FI Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 2,17 | — | 47 |
| Abs Prev FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,34 bi | R$ 1,30 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.