Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oaktree Global Credit BRL FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 2,17 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 2,14 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 2,13 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 2,10 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 2,05 | — | 48 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 2,06 | — | 49 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 2,05 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 2,02 | — | 54 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 1,99 | — | 56 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,50 bi | R$ 1,97 | — | 58 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,51 bi | R$ 1,95 | — | 60 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 1,93 | — | 60 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II | R$ 1,35 bi | R$ 175,41 | — | 8 |
| Itaú Flexprev Manet Inflação FIF Multimercado Cred Priv | R$ 1,35 bi | R$ 32,66 | — | 1 |
| Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 1,47 | — | 10.810 |
| Abs Prev FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,34 bi | R$ 1,30 | — | 13 |
| Itaú Master Active Fix Ib FIF Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 1,06 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.