Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Commander Absolute 180 FIC de FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Global Asset Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 1.159,46 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 1.143,12 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 1.126,17 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1.109,99 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1.093,95 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 1.076,33 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 1.062,15 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 1.045,67 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 1.028,85 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 1.015,10 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hummingbird FIF Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 116,34 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Provence FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 16,9 mi | R$ 13,91 | — | 1 |
| Porto Seguro Adam Prev FIF Cic Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Ebony Hill FIF Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 197,84 | — | 1 |
| Famopi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,9 mi | R$ 11,58 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.