Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Famopi FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 11,58 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 11,54 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 11,41 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 11,29 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 11,13 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 11,37 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 11,22 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 11,05 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 10,92 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 10,81 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 10,67 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 10,53 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Provence FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 16,9 mi | R$ 13,91 | — | 1 |
| Savanah FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 16,9 mi | R$ 1,38 | — | 4 |
| Hummingbird FIF Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 116,34 | — | 1 |
| Commander Absolute 180 FIC de FIF Mult Cred Priv | R$ 16,9 mi | R$ 1.159,46 | — | 27 |
| Direct Ibiuna Sth FIF Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 1,51 | — | 33 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.