Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Global Asset Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 119,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 100,3 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 96,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice 2045 FIF | R$ 119,9 mi | R$ 1,13 | — | 5 |
| Safra Prev Ntn-b 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev | R$ 119,7 mi | R$ 121,46 | — | 2 |
| Emb VI a FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Priv | R$ 119,7 mi | R$ 1,63 | — | 5 |
| Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra Rf FIF | R$ 120,0 mi | R$ 10,52 | — | 2 |
| Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 120,0 mi | R$ 130,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.