Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Ntn-b 2055 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 119,7 mi | R$ 121,46 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,6 mi | R$ 121,54 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 124,83 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 125,15 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 121,97 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 121,9 mi | R$ 124,28 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 121,55 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,4 mi | R$ 119,93 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,5 mi | R$ 120,20 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 117,10 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,8 mi | R$ 115,62 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,2 mi | R$ 115,12 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Emb VI a FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Priv | R$ 119,7 mi | R$ 1,63 | — | 5 |
| Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim | R$ 119,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice 2045 FIF | R$ 119,9 mi | R$ 1,13 | — | 5 |
| Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra Rf FIF | R$ 120,0 mi | R$ 10,52 | — | 2 |
| Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 120,0 mi | R$ 130,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.