Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Compass Credit Selection FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 199,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 197,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 194,93 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 192,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 190,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 188,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 186,47 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 979,3 mi | R$ 184,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 922,5 mi | R$ 181,85 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 950,4 mi | R$ 179,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 177,74 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 840,4 mi | R$ 175,19 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Compass Credit Selection FIF em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 194,55 | — | 27.398 |
| Rt Valiant FIF Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 47,03 | — | 3 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público FIC FIF | R$ 1,43 bi | R$ 6,06 | — | 84.645 |
| Alm Pap FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 1,43 bi | R$ 355,60 | — | 1 |
| Synta Passivo FIF Renda Fixa | R$ 1,43 bi | R$ 1,97 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.