Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rt Valiant FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 47,03 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 46,47 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 45,76 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 45,39 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 44,86 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 44,71 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 44,21 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 43,17 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 43,08 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 42,46 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 41,90 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 41,27 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Compass Credit Selection FIF em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 194,55 | — | 27.398 |
| Compass Credit Selection FIF Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 199,91 | — | 1 |
| Fachesf Alm Bs FIF Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Fachesf Alm Bd FIF Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 1,22 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público FIC FIF | R$ 1,43 bi | R$ 6,06 | — | 84.645 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.