Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Concessões Brasil 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 960,5 mi | R$ 46,36 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 907,9 mi | R$ 45,82 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 901,0 mi | R$ 45,30 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 44,82 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 978,0 mi | R$ 44,33 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 43,79 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 928,5 mi | R$ 43,35 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 929,5 mi | R$ 42,84 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 901,3 mi | R$ 42,32 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 957,0 mi | R$ 41,88 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 765,0 mi | R$ 41,34 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 743,7 mi | R$ 40,84 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 960,6 mi | R$ 2,76 | — | 11.346 |
| Bradesco Mega Xxxv Dpv I FI Financeiro - Ci Rf | R$ 960,8 mi | R$ 2,51 | — | 1 |
| Imbuia FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 961,0 mi | R$ 256,23 | — | 1 |
| Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário | R$ 961,8 mi | R$ 310,29 | — | 1 |
| Santander Prev Fix Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 957,8 mi | R$ 1.237,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.