Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Fix Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 957,8 mi | R$ 1.237,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 956,3 mi | R$ 1.225,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 951,8 mi | R$ 1.214,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 952,7 mi | R$ 1.203,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 948,4 mi | R$ 1.191,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 947,5 mi | R$ 1.182,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 945,3 mi | R$ 1.172,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 941,2 mi | R$ 1.159,91 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 940,2 mi | R$ 1.149,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 937,3 mi | R$ 1.138,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 933,7 mi | R$ 1.125,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 932,7 mi | R$ 1.113,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Concessões Brasil 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 960,5 mi | R$ 46,36 | — | 10 |
| AZ Quest Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 960,6 mi | R$ 2,76 | — | 11.346 |
| Bradesco Mega Xxxv Dpv I FI Financeiro - Ci Rf | R$ 960,8 mi | R$ 2,51 | — | 1 |
| Imbuia FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 961,0 mi | R$ 256,23 | — | 1 |
| Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 954,1 mi | R$ 319,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.