Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Concreto Pix FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 1.271,09 | — | — | 2,50% | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1.240,08 | — | — | 2,38% | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1.211,26 | — | — | 2,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 1.183,11 | — | — | 2,62% | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1.152,90 | — | — | 2,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 1.128,75 | — | — | 2,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 1.101,22 | — | — | 2,62% | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 1.073,10 | — | — | 2,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 1.049,38 | — | — | 2,74% | 1 |
| set/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 1.021,39 | — | — | 2,14% | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 2,50% | 2,50% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 2,00% | 2,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 45,41% | 45,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 3,00% | 3,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 3,00% | 3,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 4,50% | 4,50% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,80% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 1,75% | 1,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 7,00% | 7,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Incor Cred FIDC | R$ 50,1 mi | R$ 1.138,96 | — | — |
| Ic Precatórios Estaduais II FIDC - de | R$ 50,2 mi | R$ 911,74 | — | — |
| Margem Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 50,2 mi | — | — | — |
| Margem Feeder FIC de FIDC | R$ 50,2 mi | — | — | — |
| Tradx FIDC | R$ 50,0 mi | R$ 1.009,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.