Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ic Precatórios Estaduais II FIDC - de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Iron Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 911,74 | — | — | 1,77% | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 1.056,59 | — | — | 1,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 1.151,07 | — | — | 1,71% | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 1.471,88 | — | — | 1,90% | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 1.461,27 | — | — | 1,55% | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 1.474,77 | — | — | 1,82% | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 1.448,48 | — | — | 1,90% | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 1.421,44 | — | — | 1,64% | 1 |
| out/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 1.398,50 | — | — | 1,99% | 1 |
| set/2025 | R$ 57,9 mi | R$ 1.371,22 | — | — | 1,90% | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,4 mi | R$ 1.345,62 | — | — | 1,82% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -14,49% | -14,49% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Margem Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 50,2 mi | — | — | — |
| Margem Feeder FIC de FIDC | R$ 50,2 mi | — | — | — |
| Concreto Pix FIDC | R$ 50,1 mi | R$ 1.271,09 | — | — |
| Incor Cred FIDC | R$ 50,1 mi | R$ 1.138,96 | — | — |
| Grana Tech Crédito Popular FIDC Financeiro | R$ 50,2 mi | R$ 994,38 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.