Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 353,96 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 348,35 | — | — | 1,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 568,74 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 552,64 | — | — | 0,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 764,32 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 753,64 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 741,35 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 970,16 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 1.194,83 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 1.408,45 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 1.384,41 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -70,99% | -70,99% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vsg Legal I FIDC de | R$ 6,3 mi | — | — | — |
| Bnvt Crédito Corporativo FIDC | R$ 6,3 mi | R$ 129,19 | — | — |
| Carumbé FIDC Feeder | R$ 6,3 mi | R$ 1.042,86 | — | — |
| FIDC Ab Next FIDC | R$ 6,4 mi | R$ 1.071,88 | — | — |
| Sportswise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitad | R$ 6,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.