Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Ab Next FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1.071,88 | — | — | 1,40% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1.057,11 | — | — | 1,05% | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 1.046,17 | — | — | 1,19% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1.033,84 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.019,61 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.007,65 | — | — | -1,05% | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,40% | 1,40% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sportswise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitad | R$ 6,4 mi | — | — | — |
| WL3 FIDC | R$ 6,4 mi | R$ 421,29 | — | — |
| Aratu FIDC | R$ 6,4 mi | R$ 358,75 | — | — |
| FIDC Recuperados Questões Globais | R$ 6,5 mi | — | — | — |
| Master Cp FIDC Multicarteira | R$ 6,5 mi | R$ 500,09 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.