Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Conexão Novus Exclusive FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 1,37 | — | 1.757 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 1,36 | — | 1.832 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 1,34 | — | 1.889 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 1,33 | — | 1.952 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,8 mi | R$ 1,33 | — | 2.049 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 1,34 | — | 2.127 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,1 mi | R$ 1,33 | — | 2.170 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,5 mi | R$ 1,31 | — | 2.261 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,7 mi | R$ 1,29 | — | 2.340 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 120,6 mi | R$ 1,27 | — | 2.448 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 127,2 mi | R$ 1,26 | — | 2.618 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,0 mi | R$ 1,25 | — | 2.754 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agbs FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 83,4 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| Trend Pe III FIC Renda Fixa Simples | R$ 83,5 mi | R$ 1,82 | — | 3.670 |
| Rbr Infra Master II FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 83,5 mi | R$ 96,23 | — | 1 |
| Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 83,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Ceará FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 83,3 mi | R$ 20,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.