Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pe III FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 1,82 | — | 3.670 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 1,80 | — | 3.670 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 1,78 | — | 3.670 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 1,76 | — | 3.670 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 1,74 | — | 3.669 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 1,72 | — | 3.667 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,3 mi | R$ 1,71 | — | 3.667 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 1,69 | — | 3.662 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,8 mi | R$ 1,67 | — | 3.662 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,5 mi | R$ 1,65 | — | 3.661 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 128,9 mi | R$ 1,63 | — | 3.661 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,4 mi | R$ 1,61 | — | 3.661 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rbr Infra Master II FII Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 83,5 mi | R$ 96,23 | — | 1 |
| Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 83,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Conexão Novus Exclusive FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 83,4 mi | R$ 1,37 | — | 1.757 |
| Agbs FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 83,4 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| Bocaina Infra 60 Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 83,6 mi | R$ 1,40 | — | 1.285 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.