Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Conservador FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 200,1 mi | R$ 354,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 196,7 mi | R$ 351,26 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 195,4 mi | R$ 348,33 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 194,0 mi | R$ 345,32 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,3 mi | R$ 341,55 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 198,7 mi | R$ 338,19 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 196,1 mi | R$ 334,58 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 193,2 mi | R$ 329,85 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 191,5 mi | R$ 326,19 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,1 mi | R$ 322,95 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 197,5 mi | R$ 319,25 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 197,3 mi | R$ 316,03 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Allocation Prev - Crédito FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 199,9 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Romape FI Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 200,3 mi | R$ 200,35 | — | 1 |
| Jmp Invest FIF - Multimercado Créd Priv | R$ 200,4 mi | R$ 3,16 | — | 1 |
| Svalbard FIF Multimercado | R$ 199,6 mi | R$ 121,36 | — | 2 |
| UBS Elos Previnorte FIF Multimercado | R$ 199,6 mi | R$ 1,22 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.