Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jmp Invest FIF - Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 200,4 mi | R$ 3,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 199,0 mi | R$ 3,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 197,1 mi | R$ 3,11 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 196,8 mi | R$ 3,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 195,3 mi | R$ 3,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,5 mi | R$ 3,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,9 mi | R$ 3,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 191,9 mi | R$ 3,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 190,0 mi | R$ 2,98 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,7 mi | R$ 2,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 247,5 mi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 244,0 mi | R$ 2,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Romape FI Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 200,3 mi | R$ 200,35 | — | 1 |
| Conservador FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 200,1 mi | R$ 354,28 | — | 1 |
| Absolute Bold Abs FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 200,7 mi | R$ 2,27 | — | 36 |
| Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 200,7 mi | R$ 17,15 | — | 1 |
| G5 Allocation Prev - Crédito FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 199,9 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.