Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Copérnico FIC Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 3,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 3,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 3,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 3,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 3,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 3,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 3,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 3,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Portogallo Evora Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 12,3 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Whg Santa Celina FI Multimercado Crédito Privado | R$ 12,3 mi | R$ 13,33 | — | 1 |
| Modigliani FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 12,3 mi | R$ 94,89 | — | 2 |
| Palmeiras FIF Mult Créd Priv | R$ 12,3 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| G5 F A16Z Cnk FIF Multimercado | R$ 12,3 mi | R$ 1,25 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.