Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Modigliani FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 94,89 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 93,86 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 104,73 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 104,45 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 103,56 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 103,09 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 101,96 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 100,50 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 99,69 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 99,27 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 98,17 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 97,02 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Copérnico FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 12,3 mi | R$ 3,98 | — | 1 |
| Portogallo Evora Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 12,3 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Palmeiras FIF Mult Créd Priv | R$ 12,3 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| G5 F A16Z Cnk FIF Multimercado | R$ 12,3 mi | R$ 1,25 | — | 40 |
| Whg Santa Celina FI Multimercado Crédito Privado | R$ 12,3 mi | R$ 13,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.