Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cph Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 113,40 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 113,08 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 113,85 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 113,96 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 115,16 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 115,94 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 113,88 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 112,24 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 112,08 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 109,67 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 108,70 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 107,30 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 3R Ipe FIF Renda Fixa | R$ 22,5 mi | R$ 1,47 | — | 18 |
| Angel Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 22,5 mi | R$ 112,53 | — | 3 |
| Cyclone FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 22,5 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF Rf Créd Priv Lp | R$ 22,6 mi | R$ 1,06 | — | 94 |
| Santander Pb Cw Digital Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 22,6 mi | R$ 10,76 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.