Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Credit Opportunities I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 256,0 mi | R$ 113.952,59 | — | — | 2,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 250,7 mi | R$ 111.624,37 | — | — | -4,82% | 1 |
| abr/2026 | R$ 263,4 mi | R$ 117.282,06 | — | — | -11,04% | 1 |
| mar/2026 | R$ 296,1 mi | R$ 131.842,31 | — | — | -1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 300,5 mi | R$ 133.761,42 | — | — | 1,62% | 1 |
| jan/2026 | R$ 295,7 mi | R$ 131.632,91 | — | — | -6,80% | 1 |
| dez/2025 | R$ 317,3 mi | R$ 141.237,69 | — | — | 3,55% | 1 |
| nov/2025 | R$ 306,4 mi | R$ 136.395,55 | — | — | 1,72% | 1 |
| out/2025 | R$ 301,2 mi | R$ 134.093,49 | — | — | 1,88% | 1 |
| set/2025 | R$ 295,6 mi | R$ 131.615,58 | — | — | -13,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 342,1 mi | R$ 152.313,33 | — | — | 1,79% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 2,09% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios | R$ 255,9 mi | R$ 1.330,52 | — | — |
| FIDC Opea Agro Sumitomo Chemical | R$ 256,0 mi | R$ 0,21 | — | — |
| Alcácer FIDC | R$ 256,2 mi | — | — | — |
| FIDC Dotz Noverde | R$ 255,4 mi | R$ 1.072,61 | — | — |
| Del Rey FIDC | R$ 256,8 mi | R$ 44.780,58 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.