Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 255,9 mi | R$ 1.330,52 | — | — | 1,28% | 1 |
| mai/2026 | R$ 252,7 mi | R$ 1.313,73 | — | — | 1,24% | 1 |
| abr/2026 | R$ 249,6 mi | R$ 1.297,66 | — | — | 1,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 246,6 mi | R$ 1.281,84 | — | — | 1,36% | 1 |
| fev/2026 | R$ 243,3 mi | R$ 1.264,67 | — | — | 1,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 240,6 mi | R$ 1.250,76 | — | — | 1,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 237,4 mi | R$ 1.234,50 | — | — | 1,32% | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,3 mi | R$ 1.218,36 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 231,6 mi | R$ 1.203,94 | — | — | 1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 228,4 mi | R$ 1.187,32 | — | — | 1,34% | 1 |
| ago/2025 | R$ 225,4 mi | R$ 1.171,64 | — | — | 1,30% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,28% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Credit Opportunities I FIDC | R$ 256,0 mi | R$ 113.952,59 | — | — |
| FIDC Opea Agro Sumitomo Chemical | R$ 256,0 mi | R$ 0,21 | — | — |
| Alcácer FIDC | R$ 256,2 mi | — | — | — |
| FIDC Dotz Noverde | R$ 255,4 mi | R$ 1.072,61 | — | — |
| Del Rey FIDC | R$ 256,8 mi | R$ 44.780,58 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.