Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Criativo FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 56,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 56,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 56,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 56,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 55,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,8 mi | R$ 57,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 56,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 55,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 54,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 53,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 52,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 51,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mapfre Inversion FIF Multimercado | R$ 55,3 mi | R$ 12,38 | — | 2.651 |
| Crown 2 FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 55,3 mi | R$ 2.285,79 | — | 1 |
| Endeavor Brasil FI Multimercado Crédito Privado | R$ 55,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Aldebarã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 55,3 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
| Foka FIF Multimercado | R$ 55,3 mi | R$ 4.314,09 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.