Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Foka FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 4.314,09 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 4.291,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 4.248,94 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 4.202,20 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 4.215,69 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 4.186,56 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 4.156,19 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,7 mi | R$ 4.114,68 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 4.066,18 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 4.002,23 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 3.929,71 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 3.868,20 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aldebarã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 55,3 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
| Endeavor Brasil FI Multimercado Crédito Privado | R$ 55,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Crown 2 FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 55,3 mi | R$ 2.285,79 | — | 1 |
| Mapfre Inversion FIF Multimercado | R$ 55,3 mi | R$ 12,38 | — | 2.651 |
| Criativo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 55,3 mi | R$ 56,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.