Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Allocation Kapitalo Zeta FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 175,6 mi | R$ 2,18 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,2 mi | R$ 2,21 | — | 37 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,3 mi | R$ 2,25 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,7 mi | R$ 2,18 | — | 41 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,5 mi | R$ 2,12 | — | 41 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 242,6 mi | R$ 2,40 | — | 44 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 276,3 mi | R$ 2,29 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 274,0 mi | R$ 2,22 | — | 47 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 264,7 mi | R$ 2,09 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 269,7 mi | R$ 2,09 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 275,6 mi | R$ 2,09 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 292,3 mi | R$ 2,07 | — | 62 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Feeder XI | R$ 175,6 mi | R$ 179,24 | — | 2 |
| Skyros FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 175,6 mi | R$ 1,70 | — | 3 |
| Acesso Absolute Macro 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 175,6 mi | R$ 19,59 | — | 2.264 |
| Mar Absoluto U FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 175,5 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Master Dividendos V45 FIF Cic Mult | R$ 175,7 mi | R$ 34,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.