Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mar Absoluto U FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mar Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 175,5 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,6 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 202,6 mi | R$ 1,23 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,3 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 268,8 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 337,2 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 332,8 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 316,1 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 321,2 mi | R$ 1,55 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 303,1 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 331,2 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 314,5 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Rv Local FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 175,5 mi | R$ 4,66 | — | 1 |
| JGP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Feeder XI | R$ 175,6 mi | R$ 179,24 | — | 2 |
| CSHG Allocation Kapitalo Zeta FIC de FIF Multimercado | R$ 175,6 mi | R$ 2,18 | — | 34 |
| Wall FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 175,5 mi | R$ 5.475,92 | — | 3 |
| Skyros FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 175,6 mi | R$ 1,70 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.