Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Allocation Mar Absoluto FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160,0 mi | R$ 1,13 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 1,18 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,5 mi | R$ 1,22 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 192,1 mi | R$ 1,23 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 251,5 mi | R$ 1,25 | — | 50 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 316,3 mi | R$ 1,50 | — | 49 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 312,0 mi | R$ 1,51 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 295,6 mi | R$ 1,49 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 300,2 mi | R$ 1,54 | — | 46 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 282,2 mi | R$ 1,51 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 310,3 mi | R$ 1,52 | — | 47 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 294,5 mi | R$ 1,47 | — | 47 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Rockwell FIF Multimercado | R$ 160,1 mi | R$ 2,89 | — | 1 |
| Viking 1 FIF Multimercado | R$ 160,1 mi | R$ 1,84 | — | 2 |
| Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado | R$ 160,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Manager Verde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 159,9 mi | R$ 213,05 | — | 2 |
| Opportunity Total Evolution FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 159,9 mi | R$ 1,86 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.