Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Verde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,9 mi | R$ 213,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,2 mi | R$ 212,49 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 214,55 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 161,1 mi | R$ 214,23 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 159,2 mi | R$ 208,04 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,2 mi | R$ 208,49 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 205,44 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,8 mi | R$ 199,13 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 155,1 mi | R$ 197,22 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,6 mi | R$ 195,24 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 155,5 mi | R$ 192,63 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,7 mi | R$ 189,03 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Total Evolution FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 159,9 mi | R$ 1,86 | — | 15 |
| Rt Endowment FIF Mult Créd Priv | R$ 159,8 mi | R$ 44,66 | — | 1 |
| Ps Multimercado D30 Previdência FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 159,8 mi | R$ 1,31 | — | 15 |
| CSHG Allocation Mar Absoluto FIC de FIF Multimercado | R$ 160,0 mi | R$ 1,13 | — | 41 |
| Spx Rockwell FIF Multimercado | R$ 160,1 mi | R$ 2,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.