Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Allocation Sharp Long Biased CSHG FIC de FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,5 mi | R$ 1,41 | — | 61 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,0 mi | R$ 1,40 | — | 64 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,6 mi | R$ 1,41 | — | 64 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,3 mi | R$ 1,49 | — | 63 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 1,51 | — | 66 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 1,54 | — | 71 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,6 mi | R$ 1,60 | — | 72 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 162,7 mi | R$ 1,54 | — | 74 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 168,1 mi | R$ 1,61 | — | 74 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 163,3 mi | R$ 1,57 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 154,2 mi | R$ 1,55 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 145,5 mi | R$ 1,47 | — | 78 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Ações Ibrx Indexado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 116,5 mi | R$ 13,61 | — | 7 |
| Ryo Selection Master FIF em Acoes | R$ 116,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Ryo Selection FIF em Cotas de FI de Acoes | R$ 116,4 mi | R$ 1,05 | — | 26 |
| Opportunity Global Equity em Real Institucional II FIF de Ações Invest no Exterior | R$ 116,7 mi | R$ 1,17 | — | 2 |
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF | R$ 116,8 mi | R$ 23,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.