Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Opportunity Global Equity em Real Institucional II FIF de Ações Invest no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,7 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 119,6 mi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 116,7 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,9 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,1 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,3 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,4 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF | R$ 116,8 mi | R$ 23,31 | — | 2 |
| Cosecha II FIF Ações | R$ 116,9 mi | R$ 1,99 | — | 14 |
| Ryo Selection Master FIF em Acoes | R$ 116,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Unit Rv FI em Ações | R$ 116,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| CSHG Allocation Sharp Long Biased CSHG FIC de FIF Ações | R$ 116,5 mi | R$ 1,41 | — | 61 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.