Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Fassis FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 149,54 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 149,16 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 184,22 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 182,19 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 178,25 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 178,88 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 177,00 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 173,97 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 172,70 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 169,66 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 167,21 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 165,19 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Remanso FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,9 mi | R$ 1.675,84 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Mcc FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 21,9 mi | R$ 31,95 | — | 1 |
| FQJ10 FIF Multimercado | R$ 21,9 mi | R$ 358,63 | — | 4 |
| G5 Triton FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,8 mi | R$ 199,57 | — | 4 |
| Seaview FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,9 mi | R$ 43.184,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.